Financial market impact of the COVID-19 pandemic
-
Экономические последствия COVID-19
- Пандемия COVID-19 оказала значительное влияние на финансовые рынки, включая фондовые, облигационные и товарные рынки.
- Россия и Саудовская Аравия не смогли достичь соглашения по ценам на нефть, что привело к падению цен на нефть и краху фондового рынка в марте 2020 года.
- Экономическая активность в Европе и Центральной Азии снизилась на 4%, что соответствует глобальному среднему показателю.
-
Финансовые риски и страны
- Испания, Италия и Франция ввели запреты на короткие продажи, что свидетельствует о финансовой уязвимости этих стран.
- ОЭСР отмечает, что компании в этих странах имеют высокий уровень задолженности и низкую стоимость заимствований, что усугубляет ситуацию.
- В Центральной Азии ожидается худшая ситуация, особенно в бедных странах, где только 4% закрытых предприятий планируют вернуться к работе.
-
Влияние на фондовый рынок
- 24 февраля 2020 года Dow Jones и FTSE 100 упали более чем на 3% из-за распространения коронавируса.
- 27 февраля фондовые индексы США показали рекордные падения, включая Dow Jones, который упал на 1,191 пункт.
- 6 марта фондовые рынки закрылись с падением, а доходности по облигациям США достигли новых рекордных минимумов.
- 9 марта S&P 500 упал на 7% за четыре минуты, что привело к остановке торгов на 15 минут.
- 12 марта фондовые рынки Азии, Европы и США продолжили падение, достигнув новых рекордных минимумов.
-
Реакция на снижение процентных ставок ФРС
- ФРС снизила базовую процентную ставку до 0-0.25%
- Фьючерсы на S&P 500 и нефть упали на фоне рыночных опасений
- Почти 75% хедж-фондов понесли значительные потери
-
Падение цен на нефть
- Пандемия COVID-19 и меры изоляции привели к падению спроса на нефть
- Цены на нефть упали ниже $20 за баррель, потеряв почти 70% стоимости
- Международное энергетическое агентство прогнозирует снижение спроса на нефть в 2020 году
-
Разрыв соглашения ОПЕК
- Россия отказалась сотрудничать с ОПЕК, что привело к прекращению соглашения
- Саудовская Аравия увеличила производство нефти и снизила цены, что усугубило падение цен
- Цены на нефть достигли рекордно низких уровней
-
Реакция США и других стран
- США не смогли закупить нефть для стратегического резерва из-за отсутствия финансирования
- Австралия закупила нефть для стратегического резерва
- Goldman Sachs прогнозирует банкротство трети нефтяных компаний в США
-
Соглашение ОПЕК+
- ОПЕК, Россия и другие производители договорились о сокращении добычи на 10 млн баррелей в день
- Это решение поддержали министры энергетики G20
-
Отрицательные фьючерсы на нефть
- 20 апреля фьючерсы на нефть WTI стали отрицательными
- Это произошло из-за избытка предложения и низкого спроса
- Цены на нефть восстановились, но остаются низкими
-
Финансовые проблемы нефтедобывающих стран
- Ирак объявил о ежемесячном дефиците в $4.5 млрд
- Другие страны, такие как Мексика, Венесуэла и Нигерия, также испытывают экономические трудности
-
Влияние на рынки облигаций и долга
- Пандемия усилила опасения по поводу корпоративного долга
- Инвесторы увеличили премию за облигации, что указывает на осторожность
- Цены на облигации и акции двинулись в одном направлении, что вызвало панику на рынке
-
Действия ФРС
- ФРС предложила $1.5 трлн в repurchase agreements для стабилизации рынка
- ФРС также купила $60 млрд казначейских облигаций для поддержания рынка
-
Захват рынков и действия ФРС
- ФРС объявила о покупке казначейских облигаций и ипотечных ценных бумаг на сумму 500 и 200 миллиардов долларов соответственно.
- 17 марта ФРС использовала механизм финансирования в виде коммерческих бумаг (CPFF) для покупки коммерческих ценных бумаг на сумму около 350 миллиардов долларов.
-
Реакция рынков и действия других центральных банков
- Европейский центральный банк объявил о программе выкупа облигаций на сумму 750 миллиардов евро.
- В США Министерство финансов выделило 10 миллиардов долларов на покрытие убытков ФРС.
- В Южной Корее состоялось первое за три недели размещение долговых обязательств на суше.
-
Меры по поддержке экономики
- ФРС выкупила долговые обязательства США на сумму до 2,3 трлн долларов.
- Саудовская Аравия и Россия договорились о сокращении добычи нефти.
- Банк Японии увеличил свои запасы коммерческих бумаг на 27,8%.
-
Рекордные выпуски и продажи облигаций
- В апреле 2020 года корпорации продали долговые обязательства на сумму более 300 миллиардов долларов.
- В мае 2020 года корпоративные облигации инвестиционного класса выросли на треть.
- В июне/июле 2020 года S&P Global и Fitch Ratings инициировали почти столько же понижений кредитных рейтингов, сколько во время финансового кризиса 2007-2008 годов.
-
Влияние пандемии на государственные и корпоративные облигации
- Пандемия привела к значительному увеличению государственного долга и росту спроса на государственные облигации.
- В августе 2020 года спад в мировой экономике и снижение процентных ставок усложнили доступ предприятий к кредитам.
-
Влияние на мировые рынки
- В ноябре 2021 года опасения по поводу варианта Omicron привели к падению мировых рынков и цен на нефть.
- В декабре 2021 года Джером Пауэлл дал показания перед судом США, подчеркнув риски снижения занятости и экономической активности.
-
Экономические последствия пандемии COVID-19
- Рост числа случаев заражения COVID-19 и появление варианта Omicron создают риски снижения занятости и экономической активности.
- Повышается неопределенность в отношении инфляции.
-
Влияние пандемии COVID-19 на образование
- Пандемия COVID-19 оказала значительное влияние на систему образования.
- Изменения в учебном процессе и методах преподавания привели к значительным изменениям в образовательных программах.
-
Влияние пандемии COVID-19 на религию
- Пандемия COVID-19 вызвала значительные изменения в религиозной жизни.
- Религиозные организации и учреждения столкнулись с новыми вызовами и изменениями.
-
Влияние пандемии COVID-19 на политику
- Пандемия COVID-19 привела к значительным изменениям в политической жизни.
- Политические партии и движения столкнулись с новыми вызовами и необходимостью адаптации.
-
Влияние пандемии COVID-19 на спорт
- Пандемия COVID-19 оказала значительное влияние на спорт.
- Спортивные мероприятия были значительно сокращены или отменены.
-
Влияние пандемии COVID-19 на науку и технологии
- Пандемия COVID-19 вызвала значительные изменения в научной и технологической сферах.
- Новые методы тестирования и разработки были внедрены для борьбы с пандемией.
-
Влияние пандемии COVID-19 на кинематограф
- Пандемия COVID-19 оказала значительное влияние на кинематограф.
- Изменения в производстве и распространении фильмов привели к новым вызовам и изменениям в индустрии.
-
Рекомендации
- Внешние ссылки на дополнительные материалы и исследования по теме.