Оглавление
- 1 Financial risk management
- 1.1 Определение и роль финансового риска
- 1.2 Управление рисками в финансовой сфере
- 1.3 Структура управления рисками
- 1.4 Управление операционными рисками
- 1.5 Управление кредитными рисками
- 1.6 Управление рыночными рисками
- 1.7 Управление специфическими рисками
- 1.8 Использование программного обеспечения
- 1.9 Управление инвестиционными рисками
- 1.10 Стратегии хеджирования
- 2 Управление финансовыми рисками — Википедия
Financial risk management
-
Определение и роль финансового риска
- Финансовый риск – это вероятность потери части или всего капитала из-за финансовых операций.
- Управление рисками включает в себя оценку и контроль рисков, а также принятие решений о распределении ресурсов.
-
Управление рисками в финансовой сфере
- Управление рисками в финансовой сфере включает в себя оценку и контроль рисков, а также принятие решений о распределении ресурсов.
- Управление рисками является ключевым инструментом для менеджмента, который позволяет выбирать риски для принятия.
-
Структура управления рисками
- Управление рисками обычно включает в себя оценку и контроль операционных, кредитных, рыночных и специфических рисков.
- Операционные риски связаны с бизнес-операциями, включая управление доходами, расходами и другими бюджетными элементами.
-
Управление операционными рисками
- Управление операционными рисками включает в себя управление безубыточностью, маржинальной прибылью и операционным левериджем.
- DuPont анализ позволяет анализировать и управлять отдельными областями, влияющими на возврат на инвестиции.
-
Управление кредитными рисками
- Управление кредитными рисками включает в себя создание и управление кредитным портфелем, а также страхование определенных рисков.
- В крупных корпорациях специализированные аналитики используют модельные методы для анализа рисков и прогнозирования инвестиций.
-
Управление рыночными рисками
- Управление рыночными рисками включает в себя хеджирование и управление рисками, связанными с изменениями цен на товары, процентных ставок и обменных курсов.
- В международных корпорациях управление рисками может быть более сложным из-за различных временных горизонтов и типов рисков.
-
Управление специфическими рисками
- Управление специфическими рисками включает в себя управление рисками, связанными с конкретными активами или операциями.
- В небольших фирмах управление рисками может осуществляться неформально, в то время как в крупных корпорациях существуют специализированные команды.
-
Использование программного обеспечения
- Управление рисками использует широкий спектр программного обеспечения, начиная от простых электронных таблиц и заканчивая специализированными инструментами бизнес-аналитики.
-
Управление инвестиционными рисками
- Управление инвестиционными рисками включает в себя оптимизацию портфеля с учетом риска и доходности, а также использование диверсификации для снижения рисков.
- Современные методы финансового риск-менеджмента включают в себя анализ на основе исторических данных, стресс-тесты и другие методы.
-
Стратегии хеджирования
- Стратегии хеджирования включают в себя страхование портфеля, использование фьючерсов и опционов для ограничения убытков.
- Управление отдельными акциями и облигациями может включать в себя использование пут-опционов и других стратегий для защиты от рыночных рисков.
- Пересказана только часть статьи. Для продолжения перейдите к чтению оригинала.
Полный текст статьи: