Управление финансовыми рисками

Оглавление1 Financial risk management1.1 Определение и роль финансового риска1.2 Управление рисками в финансовой сфере1.3 Структура управления рисками1.4 Управление операционными рисками1.5 […]

Financial risk management

  • Определение и роль финансового риска

    • Финансовый риск – это вероятность потери части или всего капитала из-за финансовых операций. 
    • Управление рисками включает в себя оценку и контроль рисков, а также принятие решений о распределении ресурсов. 
  • Управление рисками в финансовой сфере

    • Управление рисками в финансовой сфере включает в себя оценку и контроль рисков, а также принятие решений о распределении ресурсов. 
    • Управление рисками является ключевым инструментом для менеджмента, который позволяет выбирать риски для принятия. 
  • Структура управления рисками

    • Управление рисками обычно включает в себя оценку и контроль операционных, кредитных, рыночных и специфических рисков. 
    • Операционные риски связаны с бизнес-операциями, включая управление доходами, расходами и другими бюджетными элементами. 
  • Управление операционными рисками

    • Управление операционными рисками включает в себя управление безубыточностью, маржинальной прибылью и операционным левериджем. 
    • DuPont анализ позволяет анализировать и управлять отдельными областями, влияющими на возврат на инвестиции. 
  • Управление кредитными рисками

    • Управление кредитными рисками включает в себя создание и управление кредитным портфелем, а также страхование определенных рисков. 
    • В крупных корпорациях специализированные аналитики используют модельные методы для анализа рисков и прогнозирования инвестиций. 
  • Управление рыночными рисками

    • Управление рыночными рисками включает в себя хеджирование и управление рисками, связанными с изменениями цен на товары, процентных ставок и обменных курсов. 
    • В международных корпорациях управление рисками может быть более сложным из-за различных временных горизонтов и типов рисков. 
  • Управление специфическими рисками

    • Управление специфическими рисками включает в себя управление рисками, связанными с конкретными активами или операциями. 
    • В небольших фирмах управление рисками может осуществляться неформально, в то время как в крупных корпорациях существуют специализированные команды. 
  • Использование программного обеспечения

    • Управление рисками использует широкий спектр программного обеспечения, начиная от простых электронных таблиц и заканчивая специализированными инструментами бизнес-аналитики. 
  • Управление инвестиционными рисками

    • Управление инвестиционными рисками включает в себя оптимизацию портфеля с учетом риска и доходности, а также использование диверсификации для снижения рисков. 
    • Современные методы финансового риск-менеджмента включают в себя анализ на основе исторических данных, стресс-тесты и другие методы. 
  • Стратегии хеджирования

    • Стратегии хеджирования включают в себя страхование портфеля, использование фьючерсов и опционов для ограничения убытков. 
    • Управление отдельными акциями и облигациями может включать в себя использование пут-опционов и других стратегий для защиты от рыночных рисков. 
    • Пересказана только часть статьи. Для продолжения перейдите к чтению оригинала. 

Полный текст статьи:

Управление финансовыми рисками — Википедия

Оставьте комментарий

Прокрутить вверх